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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 825.00 | 11 961.00 | 3 864.00 | 15 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 458.00 | 217 869.00 | 194 589.00 | 412 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 990.00 | 229 830.00 | 259 160.00 | 488 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083 548.00 | | 3 083 548.00 | 3 083 548.00 |
BZ Autres créances | 192 048.00 | | 192 048.00 | 192 048.00 |
CF Disponibilités | 1 520 641.00 | | 1 520 641.00 | 1 520 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 878 377.00 | | 4 878 377.00 | 4 878 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 367.00 | 229 830.00 | 5 137 537.00 | 5 367 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 575.00 | 572 575.00 | | 572 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 350.00 | 265 001.00 | | 466 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 925.00 | 870 576.00 | | 1 071 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 033 373.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 628.00 | 587 325.00 | | 979 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 633 560.00 | 811 483.00 | | 1 633 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
EA Autres dettes | 204 711.00 | 29 515.00 | | 204 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 065 612.00 | 2 465 897.00 | | 4 065 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 537.00 | 3 336 473.00 | | 5 137 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 612.00 | 1 432 524.00 | | 3 065 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 851 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 851 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 888 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 742 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 904 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 495.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 495.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430.00 | -495.00 | | -430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 459.00 | | | 181 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 610.00 | 121 421.00 | | 254 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 888 356.00 | 9 186 366.00 | | 11 888 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 422 005.00 | 8 921 365.00 | | 11 422 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 350.00 | 265 001.00 | | 466 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 997.00 | | 21 320.00 | 467 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 60 706.00 | 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328.00 | | 488 989.00 | 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 875.00 | | 3 950.00 | 11 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 088.00 | | 17 370.00 | 395 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 940.00 | 58 890.00 | | 170 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 214.00 | 1 747.00 | | 10 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 726.00 | 57 143.00 | | 160 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 628.00 | 979 628.00 | | 979 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 270.00 | 372 270.00 | | 372 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 215.00 | 583 215.00 | | 583 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 711.00 | 204 711.00 | | 204 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 706.00 | | 60 706.00 | 60 706.00 |
UX Autres créances clients | 3 083 548.00 | 3 083 548.00 | | 3 083 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VB T. V. A. | 183 317.00 | 183 317.00 | | 183 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 811.00 | 112 811.00 | | 112 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 140.00 | 82 140.00 | | 82 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 442.00 | 3 357 736.00 | 60 706.00 | 3 418 442.00 |
VW T.V.A. | 565 264.00 | 565 264.00 | | 565 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 065 612.00 | 3 065 612.00 | | 4 065 612.00 |