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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 684 263.00 | | 684 263.00 | 684 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 684 263.00 | | 684 263.00 | 684 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 006.00 | | 145 006.00 | 145 006.00 |
072 Créances – Autres | 1 188 529.00 | | 1 188 529.00 | 1 188 529.00 |
084 Disponibilités | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 340 622.00 | | 1 340 622.00 | 1 340 622.00 |
110 Total général Actif | 2 024 885.00 | | 2 024 885.00 | 2 024 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 194 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 670 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 024 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 120 839.00 | 141 578.00 | | 120 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 839.00 | 141 578.00 | | 120 839.00 |
242 Autres charges externes. | 130 117.00 | 149 406.00 | | 130 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 118.00 | 149 406.00 | | 130 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 279.00 | -7 828.00 | | -9 279.00 |
280 Produits financiers | 155 980.00 | 204 787.00 | | 155 980.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
294 Charges financières | 926.00 | 1 006.00 | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 767.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 145 774.00 | 194 366.00 | | 145 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 684 263.00 | | | 684 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 943.00 | | | 25 943.00 |