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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 162.00 | 26 166.00 | 2 996.00 | 29 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 730.00 | 26 734.00 | 2 996.00 | 29 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
072 Créances – Autres | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
084 Disponibilités | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 768.00 | | 71 768.00 | 71 768.00 |
110 Total général Actif | 101 498.00 | 26 734.00 | 74 764.00 | 101 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 491.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328 435.00 | | | 328 435.00 |
222 Production stockée | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
230 Autres produits | 57.00 | | | 57.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 985.00 | | | 346 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 881.00 | | | 190 881.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 882.00 | | | -13 882.00 |
242 Autres charges externes. | 50 340.00 | | | 50 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
252 Charges sociales | 33 034.00 | | | 33 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 690.00 | | | 339 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
294 Charges financières | 486.00 | | | 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 920.00 | | | 920.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 500.00 | | | 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 683.00 | | | 46 683.00 |