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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 235.00 | 10 285.00 | 3 950.00 | 14 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 146.00 | 11 874.00 | 15 272.00 | 27 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 379.00 | 22 158.00 | 127 220.00 | 149 379.00 |
BT Marchandises | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 23 083.00 | | 23 083.00 | 23 083.00 |
CF Disponibilités | 31 596.00 | | 31 596.00 | 31 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 791.00 | | 61 791.00 | 61 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 169.00 | 22 158.00 | 189 011.00 | 211 169.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 77 692.00 | 65 596.00 | | 77 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -338.00 | 12 095.00 | | -338.00 |
DL TOTAL (I) | 83 953.00 | 84 292.00 | | 83 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 864.00 | 28 129.00 | | 63 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 103.00 | 18 851.00 | | 9 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 618.00 | 17 444.00 | | 11 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 472.00 | 18 997.00 | | 20 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 057.00 | 83 421.00 | | 105 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 011.00 | 167 713.00 | | 189 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
FG Production vendue services | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 533.00 | | 315 533.00 | 315 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 815.00 | |
GE Autres charges | | | 3 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 800.00 | 500.00 | | -35 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 1 870.00 | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 621.00 | 287 585.00 | | 317 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 959.00 | 275 490.00 | | 317 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -338.00 | 12 095.00 | | -338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 344.00 | 4 814.00 | | 17 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 344.00 | 4 814.00 | | 17 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 864.00 | 21 869.00 | 41 994.00 | 63 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 700.00 | 23 952.00 | 42 748.00 | 66 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 057.00 | 63 063.00 | 41 994.00 | 105 057.00 |