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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 274.00 | 86 076.00 | 32 199.00 | 118 274.00 |
040 Immobilisations financières | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 887.00 | 89 075.00 | 56 813.00 | 145 887.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 253.00 | | 40 253.00 | 40 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453 471.00 | 6 841.00 | 446 630.00 | 453 471.00 |
072 Créances – Autres | 201 694.00 | | 201 694.00 | 201 694.00 |
084 Disponibilités | 291 349.00 | | 291 349.00 | 291 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 987 087.00 | 6 841.00 | 980 246.00 | 987 087.00 |
110 Total général Actif | 1 132 975.00 | 95 916.00 | 1 037 059.00 | 1 132 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 632.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 521 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 037 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 623 250.00 | | | 2 623 250.00 |
230 Autres produits | 925.00 | | | 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 624 175.00 | | | 2 624 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943 913.00 | | | 943 913.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 693.00 | | | -10 693.00 |
242 Autres charges externes. | 942 726.00 | | | 942 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 632.00 | | | 416 632.00 |
252 Charges sociales | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 548.00 | | | 14 548.00 |
262 Autres charges | 183.00 | | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 490 936.00 | | | 2 490 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 133 239.00 | | | 133 239.00 |
294 Charges financières | 501.00 | | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 091.00 | | | 78 091.00 |