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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 449.00 | 54 130.00 | 38 319.00 | 92 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 162.00 | 54 130.00 | 295 032.00 | 349 162.00 |
BT Marchandises | 82 686.00 | 6 579.00 | 76 107.00 | 82 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BZ Autres créances | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CF Disponibilités | 35 495.00 | | 35 495.00 | 35 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 828.00 | 6 579.00 | 157 249.00 | 163 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 990.00 | 60 709.00 | 452 281.00 | 512 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 100.00 | | | 164 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DG Autres réserves | 144 985.00 | | | 144 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
DL TOTAL (I) | 403 132.00 | | | 403 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 281.00 | | | 452 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 724.00 | | 539 724.00 | 539 724.00 |
FG Production vendue services | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 057.00 | | 554 057.00 | 554 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 200.00 | | | 557 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 330.00 | | | 474 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 870.00 | | | 82 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 408.00 | | 18 754.00 | 330 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 964.00 | | 18 486.00 | 73 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 945.00 | | 268.00 | 29 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 818.00 | 12 313.00 | | 41 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | 12 313.00 | | 41 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 897.00 | 682.00 | | 5 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 897.00 | 682.00 | | 5 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 897.00 | 682.00 | | 5 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
UX Autres créances clients | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 210.00 | 22 997.00 | 30 213.00 | 53 210.00 |
VW T.V.A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |