| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 850.00 | 5 204.00 | 4 645.00 | 9 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 842.00 | 69 065.00 | 53 776.00 | 122 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 079.00 | 79 516.00 | 62 563.00 | 142 079.00 |
BT Marchandises | 450 915.00 | | 450 915.00 | 450 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 532.00 | | 1 977 532.00 | 1 977 532.00 |
BZ Autres créances | 36 354.00 | | 36 354.00 | 36 354.00 |
CF Disponibilités | 558 426.00 | | 558 426.00 | 558 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 523.00 | | 3 040 523.00 | 3 040 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 603.00 | 79 516.00 | 3 103 086.00 | 3 182 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 567.00 | | | 557 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 322.00 | | | 434 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 889.00 | | | 1 002 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 712.00 | | | 301 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 327.00 | | | 955 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 508.00 | | | 444 508.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 243.00 | | | 393 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 197.00 | | | 2 100 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 086.00 | | | 3 103 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 197.00 | | | 1 800 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 361 135.00 | | 7 361 135.00 | 7 361 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 361 135.00 | | 7 361 135.00 | 7 361 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 858.00 | | | -5 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 606.00 | | | 161 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 402 285.00 | | | 7 402 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 967 963.00 | | | 6 967 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 322.00 | | | 434 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 327.00 | 955 327.00 | | 955 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 895.00 | 52 895.00 | | 52 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 557.00 | 145 557.00 | | 145 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 244.00 | 393 244.00 | | 393 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 533.00 | 1 977 533.00 | | 1 977 533.00 |
VB T. V. A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 293.00 | 2 026 293.00 | | 2 026 293.00 |
VW T.V.A. | 157 102.00 | 157 102.00 | | 157 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 196.00 | 1 800 196.00 | 300 000.00 | 2 100 196.00 |