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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 065.00 | 1 843.00 | 25 223.00 | 27 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 952.00 | 22 498.00 | 38 454.00 | 60 952.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 920 150.00 | | 920 150.00 | 920 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 095.00 | | 308 095.00 | 308 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 262.00 | 24 341.00 | 1 291 921.00 | 1 316 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 043.00 | | 249 043.00 | 249 043.00 |
BZ Autres créances | 727 983.00 | | 727 983.00 | 727 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 930.00 | 3 015.00 | 1 175 916.00 | 1 178 930.00 |
CF Disponibilités | 212 541.00 | | 212 541.00 | 212 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 322.00 | | 71 322.00 | 71 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 562.00 | 3 015.00 | 2 445 547.00 | 2 448 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 824.00 | 27 356.00 | 3 737 468.00 | 3 764 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 270.00 | 260 270.00 | | 260 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 027.00 | 26 027.00 | | 26 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 539 800.00 | 537 800.00 | | 2 539 800.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 36.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 415.00 | 2 062 017.00 | | 90 415.00 |
DK Provisions réglementées | 5 690.00 | 3 838.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 255.00 | 2 889 987.00 | | 2 922 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 767.00 | 526 187.00 | | 406 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 9 985.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 21 412.00 | | 8 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 131.00 | 33 359.00 | | 70 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
EA Autres dettes | 317 884.00 | 74 365.00 | | 317 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 214.00 | 665 307.00 | | 815 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 468.00 | 3 555 295.00 | | 3 737 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 276 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 015.00 | 2 469 457.00 | | 60 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 365.00 | 665 982.00 | | 8 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 649.00 | 1 803 475.00 | | 51 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 963.00 | -3 082.00 | | 7 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 943.00 | 3 064 250.00 | | 428 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 528.00 | 1 002 233.00 | | 338 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 415.00 | 2 062 017.00 | | 90 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 327.00 | 15 777.00 | 1 764.00 | 10 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 758.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 243.00 | 15 019.00 | 1 764.00 | 9 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 664.00 | 325 664.00 | | 325 664.00 |
UX Autres créances clients | 249 043.00 | 249 043.00 | | 249 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 281.00 | 122 883.00 | 246 792.00 | 406 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 982.00 | 727 982.00 | | 727 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 348.00 | 1 048 348.00 | | 1 048 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 214.00 | 531 816.00 | 246 792.00 | 815 214.00 |