| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
AP Constructions | 45 378.00 | 41 840.00 | 3 538.00 | 45 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 833.00 | 6 090.00 | 743.00 | 6 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 739.00 | 38 414.00 | 12 325.00 | 50 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 581.00 | 135 426.00 | 42 155.00 | 177 581.00 |
BT Marchandises | 103 021.00 | | 103 021.00 | 103 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 973.00 | | 57 973.00 | 57 973.00 |
BZ Autres créances | 92 169.00 | | 92 169.00 | 92 169.00 |
CF Disponibilités | 159 130.00 | | 159 130.00 | 159 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 640.00 | | 457 640.00 | 457 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 222.00 | 135 426.00 | 499 796.00 | 635 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 610.00 | -187 991.00 | | -131 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 443.00 | 56 381.00 | | -99 443.00 |
DL TOTAL (I) | -191 053.00 | -91 610.00 | | -191 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 155.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 874.00 | 30 802.00 | | 9 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 630.00 | 188 600.00 | | 254 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 348.00 | 360 380.00 | | 347 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 562.00 | 76 633.00 | | 78 562.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 848.00 | 656 570.00 | | 690 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 796.00 | 564 960.00 | | 499 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 848.00 | 656 570.00 | | 690 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 126 570.00 | | 1 126 570.00 | 1 126 570.00 |
FG Production vendue services | 248 531.00 | | 248 531.00 | 248 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 101.00 | | 1 375 101.00 | 1 375 101.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 60 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 498.00 | 19 082.00 | | 13 498.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 963.00 | 66 236.00 | | 60 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | 6 139.00 | | 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 379.00 | 2 747.00 | | 24 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 706.00 | 8 886.00 | | 24 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 652.00 | 11 184.00 | | 1 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 915.00 | 891.00 | | 20 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 566.00 | 12 076.00 | | 22 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | -3 189.00 | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -1 500.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 623.00 | 1 564 439.00 | | 1 437 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 066.00 | 1 508 057.00 | | 1 537 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 443.00 | 56 381.00 | | -99 443.00 |