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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 757.00 | 6 611.00 | 4 146.00 | 10 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757.00 | 6 611.00 | 4 146.00 | 10 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 422.00 | | 969 422.00 | 969 422.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 108.00 | | 401 108.00 | 401 108.00 |
CF Disponibilités | 224 905.00 | | 224 905.00 | 224 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 497.00 | | 1 603 497.00 | 1 603 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 254.00 | 6 611.00 | 1 607 643.00 | 1 614 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 414.00 | 195 357.00 | | 360 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 279.00 | 165 057.00 | | 214 279.00 |
DL TOTAL (I) | 607 692.00 | 393 413.00 | | 607 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 421.00 | 85.00 | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 240.00 | 640 342.00 | | 783 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 671.00 | 133 927.00 | | 183 671.00 |
EA Autres dettes | 31 619.00 | 50 236.00 | | 31 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 950.00 | 824 589.00 | | 999 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 643.00 | 1 218 002.00 | | 1 607 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 757.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 893.00 | 1 718.00 | | 4 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 893.00 | 1 718.00 | | 4 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 240.00 | 783 240.00 | | 783 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
UX Autres créances clients | 969 422.00 | 969 422.00 | | 969 422.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 483.00 | 977 483.00 | | 977 483.00 |
VW T.V.A. | 100 563.00 | 100 563.00 | | 100 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 950.00 | 999 950.00 | | 999 950.00 |