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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 424 891.00 | | 2 424 891.00 | 2 424 891.00 |
BZ Autres créances | 2 407 117.00 | | 2 407 117.00 | 2 407 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 832 008.00 | | 4 832 008.00 | 4 832 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 008.00 | | 4 882 008.00 | 4 882 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 37.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 137.00 | 246 719.00 | | 133 137.00 |
DL TOTAL (I) | 192 944.00 | 305 807.00 | | 192 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 584 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 598.00 | 3 088 116.00 | | 3 906 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 573.00 | 628 974.00 | | 635 573.00 |
EA Autres dettes | 146 893.00 | 326 028.00 | | 146 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 064.00 | 4 627 784.00 | | 4 689 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 008.00 | 4 933 591.00 | | 4 882 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 617 959.00 | 104 251.00 | 5 722 209.00 | 5 617 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 617 959.00 | 104 251.00 | 5 722 209.00 | 5 617 959.00 |
FQ Autres produits | | | 7 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 397 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 002.00 | 95 946.00 | | 48 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 730 911.00 | 7 599 426.00 | | 5 730 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 597 773.00 | 7 352 707.00 | | 5 597 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 137.00 | 246 719.00 | | 133 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906 598.00 | 3 906 598.00 | | 3 906 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 424 891.00 | 2 424 891.00 | | 2 424 891.00 |
VB T. V. A. | 638 601.00 | 638 601.00 | | 638 601.00 |
VC Groupe et associés | 764 256.00 | 764 256.00 | | 764 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003 496.00 | 1 003 496.00 | | 1 003 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 832 008.00 | 4 832 008.00 | | 4 832 008.00 |
VW T.V.A. | 635 573.00 | 635 573.00 | | 635 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 064.00 | 4 689 064.00 | | 4 689 064.00 |