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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 231 954.00 | 128 364.00 | 103 589.00 | 231 954.00 |
040 Immobilisations financières | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 309.00 | 128 364.00 | 111 945.00 | 240 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216 081.00 | 80 340.00 | 1 135 740.00 | 1 216 081.00 |
072 Créances – Autres | 97 801.00 | | 97 801.00 | 97 801.00 |
084 Disponibilités | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 362 215.00 | 80 340.00 | 1 281 874.00 | 1 362 215.00 |
110 Total général Actif | 1 602 524.00 | 208 704.00 | 1 393 819.00 | 1 602 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 127 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 616 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 450 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 069 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 393 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711.00 | 896.00 | | 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 371 846.00 | | |
222 Production stockée | 2 481 992.00 | -63 000.00 | | 2 481 992.00 |
230 Autres produits | 36 935.00 | 37 654.00 | | 36 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 519 638.00 | 2 347 396.00 | | 2 519 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 567 662.00 | 565 729.00 | | 567 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 552.00 | 6 823.00 | | 3 552.00 |
242 Autres charges externes. | 906 392.00 | 927 238.00 | | 906 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 36 164.00 | | | 36 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 164.00 | 14 134.00 | | 36 164.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 575 389.00 | 552 646.00 | | 575 389.00 |
252 Charges sociales | 204 564.00 | 175 463.00 | | 204 564.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 162.00 | 49 341.00 | | 58 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 56 276.00 | 24 064.00 | | 56 276.00 |
262 Autres charges | 9 292.00 | 2 299.00 | | 9 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 417 453.00 | 2 317 739.00 | | 2 417 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 102 186.00 | 29 657.00 | | 102 186.00 |
280 Produits financiers | 31.00 | 30.00 | | 31.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 167.00 | 12 000.00 | | 47 167.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 2 739.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 873.00 | 6 224.00 | | 23 873.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 430.00 | 10 157.00 | | 38 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 801.00 | 22 567.00 | | 86 801.00 |