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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 2 500.00 | 1 700.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 519.00 | 225 463.00 | 224 057.00 | 449 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 952.00 | 227 963.00 | 236 990.00 | 464 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
BZ Autres créances | 44 668.00 | | 44 668.00 | 44 668.00 |
CF Disponibilités | 82 203.00 | | 82 203.00 | 82 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 927.00 | | 323 927.00 | 323 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 879.00 | 227 963.00 | 560 916.00 | 788 879.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
DH Report à nouveau | 90 245.00 | | | 90 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
DL TOTAL (I) | 230 238.00 | | | 230 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 636.00 | | | 48 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 681.00 | | | 87 681.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 679.00 | | | 330 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 916.00 | | | 560 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 295.00 | | 1 120 295.00 | 1 120 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 295.00 | | 1 120 295.00 | 1 120 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 803.00 | | | 23 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 942.00 | | | 1 159 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 249.00 | | | 1 052 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 693.00 | | | 107 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 770.00 | | | 28 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 725.00 | | 359 196.00 | 136 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 949.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 949.00 | 11 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 969.00 | 464 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 020.00 | 453 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 370.00 | | 353 370.00 | 130 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 5 827.00 | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 993.00 | 155 289.00 | 9 319.00 | 81 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 993.00 | 155 289.00 | 9 319.00 | 81 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 636.00 | 48 636.00 | | 48 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
VB T. V. A. | 37 812.00 | 37 812.00 | | 37 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 248.00 | | 151 248.00 | 151 248.00 |
VI Groupe et associés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 806.00 | 241 724.00 | 11 083.00 | 252 806.00 |
VW T.V.A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 679.00 | 179 431.00 | 151 248.00 | 330 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
ST Autres comptes | 426 363.00 | | | 426 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
YT Sous‐traitance | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 161.00 | | | 86 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 309.00 | | | 88 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 722.00 | | | 662 722.00 |