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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 397 169.00 | | 397 169.00 | 397 169.00 |
AP Constructions | 3 659 419.00 | 415 444.00 | 3 243 975.00 | 3 659 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 588.00 | 415 444.00 | 3 641 144.00 | 4 056 588.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 41 164.00 | | 41 164.00 | 41 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 097 796.00 | 415 444.00 | 3 682 351.00 | 4 097 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 487 764.00 | 1 487 764.00 | | 1 487 764.00 |
DH Report à nouveau | -212 271.00 | -164 307.00 | | -212 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 470.00 | -47 964.00 | | -47 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 023.00 | 1 275 493.00 | | 1 228 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 454 285.00 | 2 525 457.00 | | 2 454 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 87.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 328.00 | 2 525 544.00 | | 2 454 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 351.00 | 3 801 037.00 | | 3 682 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 215.00 | 71 259.00 | | 71 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 454 285.00 | | | 2 454 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 077.00 | | 77 077.00 | 77 077.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 357.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 077.00 | 77 067.00 | | 77 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 547.00 | 125 031.00 | | 124 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 470.00 | -47 964.00 | | -47 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 588.00 | | | 4 056 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 056 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 056 588.00 | | | 4 056 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 087.00 | 114 357.00 | | 301 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 087.00 | 114 357.00 | | 301 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 2 454 285.00 | 71 172.00 | 284 688.00 | 2 454 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 328.00 | 71 215.00 | 284 688.00 | 2 454 328.00 |