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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 6 648.00 | 17 023.00 | 23 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 243.00 | 6 648.00 | 1 610 595.00 | 1 617 243.00 |
CF Disponibilités | 256 198.00 | | 256 198.00 | 256 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 270.00 | | 256 270.00 | 256 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 513.00 | 6 648.00 | 1 866 865.00 | 1 873 513.00 |
CU Autres participations | 1 533 097.00 | | 1 533 097.00 | 1 533 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 977.00 | 40 935.00 | | 6 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 977.00 | 40 935.00 | | 6 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 977.00 | -40 935.00 | | -6 977.00 |
280 Produits financiers | 131 155.00 | 152 526.00 | | 131 155.00 |
294 Charges financières | 5 677.00 | 2 682.00 | | 5 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 501.00 | 108 908.00 | | 118 501.00 |
DA Capital social ou individuel | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 288.00 | 7 286.00 | | 7 288.00 |
DG Autres réserves | 300 549.00 | 191 641.00 | | 300 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 501.00 | 108 908.00 | | 118 501.00 |
DL TOTAL (I) | 508 338.00 | 389 837.00 | | 508 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 469.00 | 1 391 098.00 | | 1 267 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 116.00 | 89 996.00 | | 89 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 608.00 | | 1 632.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 527.00 | 1 483 011.00 | | 1 358 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 865.00 | 1 872 848.00 | | 1 866 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 881.00 | 215 552.00 | | 214 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 243.00 | | | 1 617 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 243.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 243.00 | | | 1 617 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 972.00 | 3 676.00 | | 2 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 972.00 | 3 676.00 | | 2 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 972.00 | 3 676.00 | | 2 972.00 |
UG ‐ Financières | | 3 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 475.00 | 60 475.00 | | 60 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 459.00 | 123 813.00 | 497 112.00 | 1 267 459.00 |
VI Groupe et associés | 89 116.00 | 89 116.00 | | 89 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 217.00 | 84 217.00 | | 84 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 527.00 | 214 881.00 | 497 112.00 | 1 358 527.00 |