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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 212.00 | 4 331.00 | 4 881.00 | 9 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 583.00 | 4 331.00 | 276 251.00 | 280 583.00 |
CF Disponibilités | 378 487.00 | | 378 487.00 | 378 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 487.00 | | 378 487.00 | 378 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 070.00 | 4 331.00 | 654 739.00 | 659 070.00 |
CU Autres participations | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 58 210.00 | | | 58 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
DL TOTAL (I) | 588 315.00 | | | 588 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 739.00 | | | 654 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 244.00 | | | 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 167.00 | | | 22 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 894.00 | | | -19 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 973.00 | | 6 847.00 | 275 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 237.00 | 271 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 237.00 | 280 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 760.00 | | 6 847.00 | 266 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489.00 | 1 843.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 1 843.00 | | 2 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 755.00 | 57 755.00 | | 57 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 225.00 | | 197 225.00 | 197 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |