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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 700.00 | 140.00 | 560.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 700.00 | 140.00 | 560.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
084 Disponibilités | 100 069.00 | | 100 069.00 | 100 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
110 Total général Actif | 165 347.00 | 140.00 | 165 207.00 | 165 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 850.00 | | | 19 850.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 415 342.00 | 132 833.00 | | 415 342.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 184.00 | | | 184.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 184.00 | | | 184.00 |
230 Autres produits | 1 359.00 | 131.00 | | 1 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 884.00 | 132 963.00 | | 416 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 998.00 | 112 477.00 | | 272 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 000.00 | -4 078.00 | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 46 276.00 | 57 027.00 | | 46 276.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | 473.00 | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 561.00 | 24 343.00 | | 28 561.00 |
252 Charges sociales | 5 408.00 | 6 735.00 | | 5 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 414.00 | 197 049.00 | | 388 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 471.00 | -64 086.00 | | 28 471.00 |
290 Produits exceptionnels | | 62 720.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 28 471.00 | 898.00 | | 28 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -2 263.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 143.00 | | | 62 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 304.00 | | | 15 304.00 |