| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 970.00 | 8 394.00 | 25 576.00 | 33 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 645.00 | 5 546.00 | 24 099.00 | 29 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103.00 | 260.00 | 1 843.00 | 2 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 718.00 | 14 200.00 | 51 518.00 | 65 718.00 |
BT Marchandises | 74 313.00 | | 74 313.00 | 74 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 227.00 | | 50 227.00 | 50 227.00 |
BZ Autres créances | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 243.00 | | 152 243.00 | 152 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 961.00 | 14 200.00 | 203 761.00 | 217 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
DH Report à nouveau | -43 500.00 | -7.00 | | -43 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 562.00 | -43 493.00 | | -165 562.00 |
DL TOTAL (I) | -184 932.00 | -19 370.00 | | -184 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 75 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 890.00 | 92 499.00 | | 217 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801.00 | 947.00 | | 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 693.00 | 182 885.00 | | 388 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 761.00 | 163 515.00 | | 203 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 693.00 | 182 885.00 | | 388 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 85 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351.00 | -57.00 | | 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 981.00 | 114 149.00 | | 95 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 543.00 | 157 641.00 | | 261 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 562.00 | -43 493.00 | | -165 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | 12 469.00 | | 1 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | 12 209.00 | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 890.00 | 217 890.00 | | 217 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
UX Autres créances clients | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 334.00 | 75 334.00 | | 75 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 693.00 | 388 693.00 | | 388 693.00 |