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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 203 514.00 | 83 101.00 | 120 413.00 | 203 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 379.00 | 98 183.00 | 6 196.00 | 104 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 418.00 | 171 787.00 | 45 630.00 | 217 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 913.00 | 353 073.00 | 355 839.00 | 708 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 651 130.00 | | 651 130.00 | 651 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 768.00 | | 710 768.00 | 710 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 681.00 | 353 073.00 | 1 066 607.00 | 1 419 681.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 228 563.00 | | | 228 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
DL TOTAL (I) | 276 163.00 | | | 276 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 672.00 | | | 480 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 822.00 | | | 123 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 501.00 | | | 104 501.00 |
EA Autres dettes | 24 359.00 | | | 24 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 444.00 | | | 790 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 607.00 | | | 1 066 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 654.00 | | | 381 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 306.00 | | 1 642 306.00 | 1 642 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 306.00 | | 1 642 306.00 | 1 642 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -24 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 907.00 | |
GE Autres charges | | | 11 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 347.00 | | | 1 624 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 247.00 | | | 1 582 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 709.00 | | | 39 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 065.00 | | 3 848.00 | 705 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 515.00 | | | 386 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 950.00 | | 3 848.00 | 317 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 166.00 | 36 907.00 | 353 073.00 | 316 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 926.00 | 10 176.00 | 83 102.00 | 72 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 240.00 | 26 732.00 | 269 971.00 | 243 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 492.00 | 125 492.00 | | 125 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 672.00 | 71 882.00 | 288 924.00 | 480 672.00 |
VI Groupe et associés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
VP Divers | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 502.00 | 104 502.00 | | 104 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 028.00 | 29 928.00 | 100.00 | 30 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 445.00 | 381 655.00 | 288 924.00 | 790 445.00 |