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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 319.00 | | 56 319.00 | 56 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 159.00 | 48 339.00 | 63 820.00 | 112 159.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 268.00 | 48 339.00 | 121 929.00 | 170 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
072 Créances – Autres | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
084 Disponibilités | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 380.00 | | 138 380.00 | 138 380.00 |
110 Total général Actif | 308 647.00 | 48 339.00 | 260 309.00 | 308 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 808.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 260 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 999.00 | 1 064 677.00 | | 88 999.00 |
230 Autres produits | 381.00 | 461.00 | | 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 897.00 | 1 065 138.00 | | 139 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 851.00 | | | 74 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 690.00 | | | -34 690.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 182.00 | 75 208.00 | | 11 182.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 150.00 | -7 150.00 | | 7 150.00 |
242 Autres charges externes. | 112 469.00 | 541 702.00 | | 112 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 813.00 | 8 024.00 | | 41 813.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 647.00 | | | 32 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 729.00 | 283 740.00 | | 60 729.00 |
252 Charges sociales | 1 596.00 | 135 510.00 | | 1 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 793.00 | 62 355.00 | | 35 793.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 14.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 946.00 | 1 099 404.00 | | 310 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -171 049.00 | -34 266.00 | | -171 049.00 |
280 Produits financiers | 458.00 | 2.00 | | 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 260 333.00 | 15 000.00 | | 260 333.00 |
294 Charges financières | 2 965.00 | 21 627.00 | | 2 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69 485.00 | 1 976.00 | | 69 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 167.00 | -42 867.00 | | 16 167.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 373.00 | | | 223 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 260 333.00 | | | 260 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 191 205.00 | | | 191 205.00 |