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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 1 113.00 | 9 387.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 619.00 | 5 110.00 | 509.00 | 5 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 784.00 | 9 199.00 | 6 585.00 | 15 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 552.00 | 17 007.00 | 19 545.00 | 36 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 442.00 | 9 179.00 | 113 264.00 | 122 442.00 |
BZ Autres créances | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
CF Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 294.00 | 9 179.00 | 136 116.00 | 145 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 846.00 | 26 186.00 | 155 660.00 | 181 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 564.00 | | | 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
DH Report à nouveau | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 397.00 | 33 655.00 | | 9 397.00 |
DL TOTAL (I) | 46 283.00 | 36 886.00 | | 46 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 875.00 | 6 696.00 | | 2 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 427.00 | 14 349.00 | | 5 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 393.00 | 19 641.00 | | 32 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 144.00 | 46 324.00 | | 30 144.00 |
EA Autres dettes | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 378.00 | 87 010.00 | | 109 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 660.00 | 123 895.00 | | 155 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 378.00 | 87 010.00 | | 109 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 704.00 | | 315 704.00 | 315 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 704.00 | | 315 704.00 | 315 704.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 5 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 815.00 | 9 980.00 | | 15 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 127.00 | 9 980.00 | | 18 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 938.00 | -9 980.00 | | -16 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 7 018.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 675.00 | 396 878.00 | | 313 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 278.00 | 363 223.00 | | 304 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 397.00 | 33 655.00 | | 9 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 344.00 | 36 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 344.00 | 34 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 4 755.00 | 2 032.00 | 14 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 699.00 | 4 755.00 | 2 032.00 | 12 699.00 |