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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 016.00 | 1 218.00 | 798.00 | 2 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 17 013.00 | 15 503.00 | 32 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 532.00 | 18 232.00 | 16 300.00 | 34 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 029.00 | | 354 029.00 | 354 029.00 |
BZ Autres créances | 356 970.00 | | 356 970.00 | 356 970.00 |
CF Disponibilités | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 317.00 | | 751 317.00 | 751 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 849.00 | 18 232.00 | 779 617.00 | 797 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 769.00 | | | -61 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 268.00 | | | -79 268.00 |
DL TOTAL (I) | -126 037.00 | | | -126 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | | | 84 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 903.00 | | | 813 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 654.00 | | | 905 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 617.00 | | | 779 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 654.00 | | | 905 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 598 261.00 | | 1 598 261.00 | 1 598 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 261.00 | | 1 598 261.00 | 1 598 261.00 |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -23 420.00 | | | -23 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 839.00 | | | 1 598 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 678 107.00 | | | 1 678 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 268.00 | | | -79 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 541.00 | | 12 990.00 | 21 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | | 12 990.00 | 21 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 491.00 | 7 741.00 | | 10 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 491.00 | 7 741.00 | | 10 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 651.00 | 368 651.00 | | 368 651.00 |
UX Autres créances clients | 354 029.00 | | | 354 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VB T. V. A. | 221 503.00 | | | 221 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 873.00 | | | 101 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 999.00 | 710 999.00 | | 710 999.00 |
VW T.V.A. | 406 507.00 | 406 507.00 | | 406 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 654.00 | 905 654.00 | | 905 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
ST Autres comptes | 83 025.00 | | | 83 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 743 807.00 | | | 743 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 344 546.00 | | | 344 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 507.00 | | | 245 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 863.00 | | | 837 863.00 |