| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 710.00 | 114 085.00 | 43 625.00 | 157 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 962.00 | 115 335.00 | 43 627.00 | 158 962.00 |
060 Stock marchandises | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
072 Créances – Autres | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
084 Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
088 Caisse | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 435.00 | | 33 435.00 | 33 435.00 |
110 Total général Actif | 192 396.00 | 115 335.00 | 77 062.00 | 192 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 816.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 062.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 897.00 | 75 419.00 | 1 479.00 | 76 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 805.00 | 42 237.00 | 30 568.00 | 72 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 954.00 | 118 905.00 | 32 049.00 | 150 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BT Marchandises | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 72 874.00 | | 72 874.00 | 72 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 963.00 | | 92 963.00 | 92 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 917.00 | 118 905.00 | 125 012.00 | 243 917.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 35 725.00 | 27 302.00 | | 35 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 858.00 | 109 134.00 | | 120 858.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 731.00 | 1 029.00 | | 1 731.00 |
230 Autres produits | | 5 341.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 315.00 | 142 806.00 | | 158 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 402.00 | 18 657.00 | | 29 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 468.00 | 1 480.00 | | -2 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 476.00 | 763.00 | | -6 476.00 |
242 Autres charges externes. | 51 442.00 | 52 877.00 | | 51 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 204.00 | 2 973.00 | | 4 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 897.00 | 33 940.00 | | 33 897.00 |
252 Charges sociales | 5 211.00 | 9 773.00 | | 5 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 088.00 | 14 859.00 | | 11 088.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 871.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 326.00 | 136 193.00 | | 137 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 989.00 | 6 613.00 | | 20 989.00 |
280 Produits financiers | | 15.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 593.00 | 127.00 | | 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 388.00 | -1 388.00 | | -1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 739.00 | 7 874.00 | | 23 739.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 022.00 | -2 717.00 | | 21 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 723.00 | 23 739.00 | | 22 723.00 |
DL TOTAL (I) | 51 745.00 | 29 022.00 | | 51 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 244.00 | 13 176.00 | | 46 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 562.00 | 8 662.00 | | 6 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679.00 | 11 032.00 | | 7 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 267.00 | 48 040.00 | | 73 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 012.00 | 77 062.00 | | 125 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 007.00 | 48 040.00 | | 66 007.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 526.00 | | | 121 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 434.00 | | | 44 434.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
FG Production vendue services | 92 027.00 | | 92 027.00 | 92 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 578.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 875.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 910.00 | 2 000.00 | | 2 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 847.00 | 1 955.00 | | 2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 388.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 928.00 | 160 315.00 | | 129 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 205.00 | 136 576.00 | | 107 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 723.00 | 23 739.00 | | 22 723.00 |