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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 264.00 | 193 692.00 | 124 571.00 | 318 264.00 |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 764.00 | 193 692.00 | 128 071.00 | 321 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
060 Stock marchandises | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
084 Disponibilités | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 714.00 | | 137 714.00 | 137 714.00 |
110 Total général Actif | 459 478.00 | 193 692.00 | 265 785.00 | 459 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 695.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 995 866.00 | | | 995 866.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
230 Autres produits | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 007 878.00 | | | 1 007 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 464 658.00 | | | 464 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 768.00 | | | 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
242 Autres charges externes. | 206 494.00 | | | 206 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 252.00 | | | 198 252.00 |
252 Charges sociales | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 975 464.00 | | | 975 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 313 068.00 | | | 313 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 766.00 | | | 71 766.00 |