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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 725.00 | 48 484.00 | 47 241.00 | 95 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 124.00 | 48 484.00 | 48 640.00 | 97 124.00 |
060 Stock marchandises | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 513.00 | | 23 513.00 | 23 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
084 Disponibilités | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 271.00 | | 53 271.00 | 53 271.00 |
110 Total général Actif | 150 395.00 | 48 484.00 | 101 911.00 | 150 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 735.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
224 Production immobilisée | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
230 Autres produits | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 340.00 | | | 108 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 894.00 | | | -5 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
242 Autres charges externes. | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | | | 678.00 |
252 Charges sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
262 Autres charges | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 417.00 | | | 101 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 950.00 | | | 950.00 |
294 Charges financières | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 368.00 | | | 89 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 663.00 | | | 12 663.00 |