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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 665.00 | 71 347.00 | 1 318.00 | 72 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 226.00 | 190 622.00 | 27 603.00 | 218 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 081.00 | 271 169.00 | 152 912.00 | 424 081.00 |
BT Marchandises | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 85 133.00 | | 85 133.00 | 85 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 491.00 | | 116 491.00 | 116 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 571.00 | 271 169.00 | 269 402.00 | 540 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 371.00 | | | 8 371.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 114 922.00 | | | 114 922.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DO TOTAL (II) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 445.00 | | | 81 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 56 724.00 | | | 56 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 402.00 | | | 269 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 170 773.00 | | 170 773.00 | 170 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 918.00 | | 171 918.00 | 171 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 929.00 | | | 178 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 102.00 | | | 156 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 822.00 | | 1 258.00 | 422 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 618.00 | | 6 273.00 | 284 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 004.00 | | -5 014.00 | 24 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 443.00 | 11 726.00 | | 259 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 243.00 | 11 726.00 | | 250 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 724.00 | 56 724.00 | | 56 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VB T. V. A. | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 972.00 | 30 579.00 | 11 393.00 | 41 972.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 180.00 | 153 180.00 | | 153 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
YT Sous‐traitance | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 181.00 | | | 111 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |