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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 117.00 | 52 992.00 | 2 125.00 | 55 117.00 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | 35 789.00 | 1 711.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 877.00 | 116 960.00 | 3 917.00 | 120 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 366.00 | 411 040.00 | 38 327.00 | 449 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 246.00 | 616 780.00 | 65 466.00 | 682 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 986.00 | | 17 986.00 | 17 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 23 031.00 | | 23 031.00 | 23 031.00 |
CF Disponibilités | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 907.00 | | 93 907.00 | 93 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 154.00 | 616 780.00 | 159 374.00 | 776 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
DH Report à nouveau | -132 351.00 | -133 373.00 | | -132 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 1 022.00 | | 1 217.00 |
DL TOTAL (I) | -79 385.00 | -80 602.00 | | -79 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 219.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 122.00 | 438.00 | | 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 928.00 | 154 211.00 | | 62 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 770.00 | 24 969.00 | | 25 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 77 083.00 | | 95 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 226.00 | 50 997.00 | | 54 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 758.00 | 307 699.00 | | 238 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 374.00 | 272 316.00 | | 159 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 785.00 | | 26 654.00 | 674 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 187.00 | | 19 386.00 | 18 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 187.00 | 1 007.00 | 682 246.00 | 18 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 570 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 617.00 | | | 92 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 205.00 | | 8 045.00 | 563 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963.00 | | 18 610.00 | 18 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 184.00 | 69 603.00 | 1 007.00 | 548 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 995.00 | 11 786.00 | | 76 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 189.00 | 57 817.00 | 1 007.00 | 471 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 713.00 | 95 713.00 | | 95 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 458.00 | 62 458.00 | | 62 458.00 |
VI Groupe et associés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 265.00 | | | 81 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 377.00 | 54 991.00 | 19 386.00 | 74 377.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 758.00 | 238 758.00 | | 238 758.00 |