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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 293 340.00 | 171 933.00 | 121 407.00 | 293 340.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 405.00 | 171 933.00 | 121 472.00 | 293 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 419 444.00 | | 419 444.00 | 419 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 142 707.00 | | 142 707.00 | 142 707.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 91 223.00 | | 91 223.00 | 91 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 306.00 | | 667 306.00 | 667 306.00 |
110 Total général Actif | 960 711.00 | 171 933.00 | 788 778.00 | 960 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 641.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 365 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 645.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 231.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 530.00 | | | 240 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 645.00 | | | 65 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 165.00 | | | 165.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 693.00 | | | 48 693.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |