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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 456.00 | 35 483.00 | 13 973.00 | 49 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 593.00 | 37 983.00 | 52 610.00 | 90 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 291 246.00 | | 291 246.00 | 291 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CF Disponibilités | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 885.00 | | 640 885.00 | 640 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 478.00 | 37 983.00 | 693 495.00 | 731 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 297 271.00 | 287 764.00 | | 297 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 084.00 | 9 508.00 | | 200 084.00 |
DL TOTAL (I) | 500 355.00 | 300 271.00 | | 500 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 109 291.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 8 792.00 | | 3 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 046.00 | 140 983.00 | | 90 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 140.00 | 259 066.00 | | 193 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 495.00 | 559 338.00 | | 693 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 488 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 488 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 386.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 320.00 | 20 000.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | 20 000.00 | | -6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 947.00 | 381 746.00 | | 559 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 863.00 | 372 238.00 | | 359 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 084.00 | 9 508.00 | | 200 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 593.00 | | | 90 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 637.00 | | 13 637.00 | 13 637.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 689.00 | 145 689.00 | | 145 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 209.00 | 150 572.00 | 13 637.00 | 164 209.00 |
VW T.V.A. | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 140.00 | 93 140.00 | 100 000.00 | 193 140.00 |