| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 050.00 | | 34 050.00 | 34 050.00 |
AP Constructions | 256 794.00 | 94 238.00 | 162 557.00 | 256 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 266.00 | 45 315.00 | 62 951.00 | 108 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 883.00 | 167 814.00 | 97 069.00 | 264 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178 148.00 | | 1 178 148.00 | 1 178 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 214.00 | | 21 214.00 | 21 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 357.00 | 307 368.00 | 1 555 989.00 | 1 863 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 124.00 | | 93 124.00 | 93 124.00 |
BT Marchandises | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 265.00 | 17 324.00 | 466 941.00 | 484 265.00 |
BZ Autres créances | 159 252.00 | | 159 252.00 | 159 252.00 |
CF Disponibilités | 420 525.00 | | 420 525.00 | 420 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 553.00 | 17 324.00 | 1 228 229.00 | 1 245 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 910.00 | 324 692.00 | 2 784 218.00 | 3 108 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 480 604.00 | 461 334.00 | | 480 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 608.00 | 169 270.00 | | 246 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 482.00 | 55 467.00 | | 42 482.00 |
DL TOTAL (I) | 791 694.00 | 708 071.00 | | 791 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 425.00 | 483 284.00 | | 956 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 21 333.00 | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 162.00 | 340 048.00 | | 881 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 190.00 | 171 513.00 | | 140 190.00 |
EA Autres dettes | 10 553.00 | 13 764.00 | | 10 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 524.00 | 1 029 941.00 | | 1 992 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 218.00 | 1 738 012.00 | | 2 784 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 878.00 | 902 841.00 | | 1 167 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 641 681.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 826 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 467 860.00 | |
FM Production stockée | | | -16 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 386 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 126 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 985.00 | 17 464.00 | | 12 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 985.00 | 17 464.00 | | 12 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 827.00 | 3 706.00 | | 8 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 827.00 | 3 706.00 | | 8 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 158.00 | 13 758.00 | | 4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 944.00 | 56 011.00 | | 82 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 163.00 | 3 743 876.00 | | 4 472 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 225 555.00 | 3 574 606.00 | | 4 225 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 608.00 | 169 270.00 | | 246 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 018.00 | | 1 211 904.00 | 653 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 566.00 | 1 863 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 566.00 | 1 842 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 803.00 | | 1 191 904.00 | 651 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 213.00 | | 20 000.00 | 1 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 507.00 | 59 860.00 | | 247 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 506.00 | 59 860.00 | | 247 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 424.00 | 134 644.00 | 596 779.00 | 956 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 162.00 | 881 162.00 | | 881 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 070.00 | 152 070.00 | | 152 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 517.00 | 643 517.00 | | 643 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 483.00 | 653 269.00 | 21 213.00 | 674 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 657.00 | 1 167 877.00 | 596 779.00 | 1 989 657.00 |