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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 043.00 | 44 689.00 | 55 354.00 | 100 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 001.00 | 56 738.00 | 59 262.00 | 116 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 752.00 | 103 977.00 | 146 774.00 | 250 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 207.00 | | 46 207.00 | 46 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 764.00 | 98 294.00 | 225 470.00 | 323 764.00 |
BZ Autres créances | 268 681.00 | | 268 681.00 | 268 681.00 |
CF Disponibilités | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 692.00 | 98 294.00 | 562 398.00 | 660 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 444.00 | 202 271.00 | 709 172.00 | 911 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 36 704.00 | 374 787.00 | | 36 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 979.00 | -338 083.00 | | -291 979.00 |
DL TOTAL (I) | -245 270.00 | 46 710.00 | | -245 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 262.00 | | | 195 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 392.00 | 282 153.00 | | 357 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 345.00 | 139 285.00 | | 195 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 128.00 | 9 964.00 | | 25 128.00 |
EA Autres dettes | 373 601.00 | 191 809.00 | | 373 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 442.00 | 626 188.00 | | 954 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 172.00 | 672 897.00 | | 709 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 389.00 | | 1 213 389.00 | 1 213 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 389.00 | | 1 213 389.00 | 1 213 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 555.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | 3 118.00 | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 3 118.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | -3 118.00 | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 476.00 | 1 246 929.00 | | 1 290 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 455.00 | 1 585 012.00 | | 1 582 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 979.00 | -338 083.00 | | -291 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 414.00 | | 61 337.00 | 189 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 464.00 | | 61 262.00 | 164 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 400.00 | | 75.00 | 22 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 423.00 | 25 555.00 | | 78 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 872.00 | 25 555.00 | | 75 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 392.00 | 357 392.00 | | 357 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 078.00 | 99 116.00 | 24 962.00 | 124 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 128.00 | 25 128.00 | | 25 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 475.00 | 75.00 | 22 400.00 | 22 475.00 |
UX Autres créances clients | 135 911.00 | 135 911.00 | | 135 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 853.00 | 187 853.00 | | 187 853.00 |
VB T. V. A. | 50 811.00 | 50 811.00 | | 50 811.00 |
VC Groupe et associés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 262.00 | 195 262.00 | | 195 262.00 |
VI Groupe et associés | 318 957.00 | 318 957.00 | | 318 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 955.00 | 104 955.00 | | 104 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 881.00 | 595 481.00 | 22 400.00 | 617 881.00 |
VW T.V.A. | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 466.00 | 926 504.00 | 24 962.00 | 951 466.00 |