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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 941.00 | 86 455.00 | 99 486.00 | 185 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 693.00 | 177 631.00 | 187 062.00 | 364 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 131.00 | 340 583.00 | 286 548.00 | 627 131.00 |
BT Marchandises | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 645.00 | | 57 645.00 | 57 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 601.00 | | 680 601.00 | 680 601.00 |
BZ Autres créances | 95 718.00 | | 95 718.00 | 95 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 450.00 | | 117 450.00 | 117 450.00 |
CF Disponibilités | 726 333.00 | | 726 333.00 | 726 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106 975.00 | | 1 106 975.00 | 1 106 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 605.00 | | 2 836 605.00 | 2 836 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 736.00 | 340 583.00 | 3 123 153.00 | 3 463 736.00 |
CU Autres participations | | 70 000.00 | -70 000.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 750.00 | | | 165 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
DH Report à nouveau | 368 405.00 | | | 368 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 207.00 | | | 343 207.00 |
DL TOTAL (I) | 902 735.00 | | | 902 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 719.00 | | | 451 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 949.00 | | | 358 949.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 383 353.00 | | | 1 383 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 220 418.00 | | | 2 220 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 153.00 | | | 3 123 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 066.00 | | | 2 219 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 844.00 | | 93 287.00 | 533 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 851.00 | | 4 090.00 | 181 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 496.00 | | 89 197.00 | 275 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 652.00 | 112 931.00 | | 157 652.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 237.00 | 31 219.00 | | 55 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 919.00 | 81 712.00 | | 95 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 719.00 | 451 719.00 | | 451 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 043.00 | 92 043.00 | | 92 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 991.00 | 98 991.00 | | 98 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 383 353.00 | 1 383 353.00 | | 1 383 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 680 601.00 | 680 601.00 | | 680 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
VC Groupe et associés | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 457.00 | 15 106.00 | 1 351.00 | 16 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 975.00 | 1 106 975.00 | | 1 106 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 294.00 | 1 883 294.00 | 70 000.00 | 1 953 294.00 |
VW T.V.A. | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 220 418.00 | 2 219 066.00 | 1 351.00 | 2 220 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
ST Autres comptes | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 098.00 | | | 812 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 456.00 | | | 539 456.00 |
ZE Dividendes | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 145.00 | | | 210 145.00 |