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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116 545.00 | 470 475.00 | 646 071.00 | 1 116 545.00 |
AN Terrains | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 681 106.00 | 364 112.00 | 316 994.00 | 681 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414 015.00 | 3 529 509.00 | 5 884 506.00 | 9 414 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 226.00 | 37 805.00 | 29 420.00 | 67 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 106.00 | | 716 106.00 | 716 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 057 096.00 | 4 401 900.00 | 7 655 195.00 | 12 057 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 430.00 | 55 535.00 | 2 613 895.00 | 2 669 430.00 |
BN En cours de production de biens | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 946 769.00 | 24 466.00 | 1 922 303.00 | 1 946 769.00 |
BT Marchandises | 1 138 474.00 | 3 452.00 | 1 135 023.00 | 1 138 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 075.00 | | 104 075.00 | 104 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 244.00 | 19 608.00 | 4 986 636.00 | 5 006 244.00 |
BZ Autres créances | 602 650.00 | | 602 650.00 | 602 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 521 701.00 | 103 061.00 | 11 418 640.00 | 11 521 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109 821.00 | | 109 821.00 | 109 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 688 618.00 | 4 504 961.00 | 19 183 657.00 | 23 688 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 226 500.00 | 3 226 500.00 | | 3 226 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 423.00 | -2 776 874.00 | | -2 591 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298 571.00 | 185 451.00 | | 1 298 571.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 650.00 | 636 079.00 | | 1 934 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 725 511.00 | 1 057 455.00 | | 725 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 725 511.00 | 1 057 455.00 | | 725 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 842 266.00 | 8 650 017.00 | | 8 842 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 779.00 | 7 498 104.00 | | 6 109 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036 850.00 | 1 104 584.00 | | 1 036 850.00 |
EA Autres dettes | 260 460.00 | 174 518.00 | | 260 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 249 355.00 | 17 427 224.00 | | 16 249 355.00 |
ED (V) | 274 140.00 | 271 197.00 | | 274 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 183 657.00 | 19 391 956.00 | | 19 183 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 641 521.00 | 5 338 434.00 | 17 979 955.00 | 12 641 521.00 |
FD Production vendue biens | -217 310.00 | 28 665 039.00 | 28 447 729.00 | -217 310.00 |
FG Production vendue services | 21 172.00 | 458 569.00 | 479 741.00 | 21 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 445 383.00 | 34 462 042.00 | 46 907 425.00 | 12 445 383.00 |
FM Production stockée | | | -285 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 087 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 017 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 196 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 190 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 089.00 | |
GE Autres charges | | | 20 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 817 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 447.00 | 31 152.00 | | 25 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 220.00 | -113 032.00 | | -81 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 527 053.00 | 49 033 074.00 | | 47 527 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 228 482.00 | 48 847 623.00 | | 46 228 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298 571.00 | 185 451.00 | | 1 298 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 147 799.00 | | 1 511 210.00 | 11 147 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 31 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 561 884.00 | 40 000.00 | 12 057 125.00 | 561 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 561 884.00 | | 10 909 481.00 | 561 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 544.00 | | 93 001.00 | 1 023 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 053 156.00 | | 1 418 209.00 | 10 053 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 896.00 | 781 004.00 | | 3 620 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 026.00 | 89 443.00 | | 381 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239 871.00 | 691 555.00 | | 3 239 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 057 455.00 | 58 089.00 | 390 033.00 | 1 057 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 868.00 | 24 937.00 | 25 118.00 | 83 868.00 |
6T Sur comptes clients | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 476.00 | 24 937.00 | 25 118.00 | 103 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 931.00 | 83 026.00 | 415 151.00 | 1 160 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 026.00 | 415 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109 779.00 | 6 109 779.00 | | 6 109 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 930.00 | 511 930.00 | | 511 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 936.00 | 371 936.00 | | 371 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 460.00 | 260 460.00 | | 260 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
UX Autres créances clients | 5 006 244.00 | 5 006 244.00 | | 5 006 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VB T. V. A. | 98 999.00 | 98 999.00 | | 98 999.00 |
VI Groupe et associés | 8 842 266.00 | | 8 842 266.00 | 8 842 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 649.00 | 88 378.00 | 333 271.00 | 421 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 965.00 | 95 965.00 | | 95 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 299.00 | 48 299.00 | | 48 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694 067.00 | 5 329 698.00 | 364 369.00 | 5 694 067.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 249 355.00 | 7 407 089.00 | 8 842 266.00 | 16 249 355.00 |