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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 294.00 | 7 056.00 | 1 238.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 284.00 | 13 046.00 | 6 238.00 | 19 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 647.00 | 2 461.00 | 399 186.00 | 401 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 047.00 | 8 531.00 | 1 072 516.00 | 1 081 047.00 |
BZ Autres créances | 35 117.00 | | 35 117.00 | 35 117.00 |
CF Disponibilités | 825 307.00 | | 825 307.00 | 825 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 186.00 | 10 992.00 | 2 337 194.00 | 2 348 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 470.00 | 24 038.00 | 2 343 432.00 | 2 367 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 007.00 | | | 901 007.00 |
DK Provisions réglementées | 169.00 | | | 169.00 |
DL TOTAL (I) | 956 247.00 | | | 956 247.00 |
DP Provisions pour risques | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 669.00 | | | 214 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 306.00 | | | 681 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
EA Autres dettes | 202 565.00 | | | 202 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 510.00 | | | 107 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 375 249.00 | | | 1 375 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 432.00 | | | 2 343 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 580.00 | | | 1 160 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
FG Production vendue services | 3 218 794.00 | | 3 218 794.00 | 3 218 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 672.00 | | 3 219 672.00 | 3 219 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 273 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 116.00 | |
GE Autres charges | | | 166 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188.00 | | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | | | 188.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 290.00 | | | 261 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 504.00 | | | 3 549 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 497.00 | | | 2 648 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 007.00 | | | 901 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 825.00 | 1 221.00 | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 825.00 | 1 221.00 | | 11 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 825.00 | 1 221.00 | | 11 825.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1 221.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 10 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 306.00 | 681 306.00 | | 681 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 510.00 | 107 510.00 | | 107 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 047.00 | 1 081 047.00 | | 1 081 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 34 342.00 | 34 342.00 | | 34 342.00 |
VI Groupe et associés | 200 522.00 | 200 522.00 | | 200 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 164.00 | 1 116 164.00 | | 1 116 164.00 |
VW T.V.A. | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 580.00 | 1 160 580.00 | | 1 160 580.00 |