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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 948.00 | 2 906.00 | 5 041.00 | 7 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 948.00 | 2 906.00 | 15 041.00 | 17 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 607.00 | 8 709.00 | 47 898.00 | 56 607.00 |
072 Créances – Autres | 50 997.00 | | 50 997.00 | 50 997.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 604.00 | 8 709.00 | 98 894.00 | 107 604.00 |
110 Total général Actif | 125 551.00 | 11 615.00 | 113 936.00 | 125 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 009.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 936.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 659.00 | 5 065.00 | 3 594.00 | 8 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 659.00 | 5 065.00 | 13 594.00 | 18 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BZ Autres créances | 49 895.00 | | 49 895.00 | 49 895.00 |
CF Disponibilités | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 625.00 | | 67 625.00 | 67 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 285.00 | 5 065.00 | 81 220.00 | 86 285.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -235.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 162 028.00 | | | 162 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 601.00 | 181 935.00 | | 105 601.00 |
230 Autres produits | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 601.00 | 181 700.00 | | 105 601.00 |
242 Autres charges externes. | 55 428.00 | 55 077.00 | | 55 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 290.00 | | | 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 400.00 | 54 100.00 | | 53 400.00 |
252 Charges sociales | 17 393.00 | 19 531.00 | | 17 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 705.00 | | 1 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 135.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 542.00 | 129 548.00 | | 136 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 941.00 | 52 152.00 | | -30 941.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 009.00 | 46 792.00 | | -31 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 099.00 | 40 205.00 | | 13 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | -27 105.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 45 746.00 | 33 099.00 | | 45 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 471.00 | 11 581.00 | | 11 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 4 168.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 301.00 | 36 283.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 473.00 | 52 033.00 | | 35 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 220.00 | 85 133.00 | | 81 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 8 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 602.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 044.00 | -44.00 | | 9 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 869.00 | 111 953.00 | | 146 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 222.00 | 139 059.00 | | 134 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | -27 105.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 563.00 | 1 573.00 | 2 477.00 | 9 563.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 802.00 | 1 739.00 | 2 477.00 | 5 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 802.00 | 1 739.00 | 2 477.00 | 5 802.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 445.00 | 49 445.00 | 8.00 | 49 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 637.00 | 53 637.00 | 8.00 | 53 637.00 |
VW T.V.A. | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |