| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 742.00 | 6 040.00 | 15 703.00 | 21 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 046.00 | 9 045.00 | 1.00 | 9 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 788.00 | 15 085.00 | 1 381 703.00 | 1 396 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 615.00 | | 252 615.00 | 252 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 404.00 | 15 085.00 | 1 634 319.00 | 1 649 404.00 |
CU Autres participations | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 813.00 | 8 364.00 | | 54 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 422.00 | 46 448.00 | | 13 422.00 |
DL TOTAL (I) | 90 234.00 | 76 813.00 | | 90 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 259.00 | 58 509.00 | | 889 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 226.00 | 26 410.00 | | 639 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 600.00 | 36 740.00 | | 12 600.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 4 600.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 085.00 | 126 259.00 | | 1 544 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 319.00 | 203 072.00 | | 1 634 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 931.00 | 126 259.00 | | 807 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 12 740.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 114 828.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 578.00 | 68 380.00 | | 61 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 422.00 | 46 448.00 | | 13 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 046.00 | | 1 236 742.00 | 160 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 366 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 396 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 000.00 | | 1 215 000.00 | 151 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 6 040.00 | | 9 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 040.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VC Groupe et associés | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852 706.00 | 116 552.00 | 585 230.00 | 852 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 553.00 | 36 553.00 | | 36 553.00 |
VI Groupe et associés | 639 226.00 | 639 226.00 | | 639 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 761.00 | 111 761.00 | 15 000.00 | 126 761.00 |
VW T.V.A. | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 085.00 | 807 931.00 | 585 230.00 | 1 544 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 762.00 | | 1 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 825.00 | 4 661.00 | | 6 825.00 |
ST Autres comptes | 11 172.00 | 33 317.00 | | 11 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 14 400.00 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 475.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | 1 237.00 | | 2 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 27 400.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 998.00 | 52 378.00 | | 17 998.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |