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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AP Constructions | 238 220.00 | 68 424.00 | 169 796.00 | 238 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 734.00 | 110 471.00 | 7 263.00 | 117 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 722.00 | 31 722.00 | 2 000.00 | 33 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 564.00 | 210 905.00 | 194 658.00 | 405 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 836.00 | | 60 836.00 | 60 836.00 |
BZ Autres créances | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
CF Disponibilités | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 188.00 | | 98 188.00 | 98 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 751.00 | 210 905.00 | 292 846.00 | 503 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 018.00 | 74 653.00 | | 66 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | -8 635.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 109 177.00 | 71 518.00 | | 109 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 537.00 | 147 150.00 | | 133 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 10 060.00 | | 11 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 113.00 | 21 798.00 | | 31 113.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 6 489.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 669.00 | 185 497.00 | | 183 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 846.00 | 257 014.00 | | 292 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 317 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 355.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 480.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 163.00 | 293 516.00 | | 325 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 504.00 | 302 151.00 | | 287 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 659.00 | -8 635.00 | | 37 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 654.00 | 21 480.00 | 3 229.00 | 192 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288.00 | | | 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 366.00 | 21 480.00 | 3 229.00 | 192 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 537.00 | 11 127.00 | 71 566.00 | 133 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 064.00 | 66 064.00 | | 66 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 669.00 | 59 260.00 | 71 566.00 | 181 669.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |