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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 510.00 | 58 991.00 | 44 518.00 | 103 510.00 |
AP Constructions | 10 849.00 | 6 084.00 | 4 765.00 | 10 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 533.00 | 262 690.00 | 90 842.00 | 353 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 313.00 | | 36 313.00 | 36 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 314.00 | 327 766.00 | 176 548.00 | 504 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BZ Autres créances | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
CF Disponibilités | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 189.00 | | 233 189.00 | 233 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 504.00 | 327 766.00 | 409 737.00 | 737 504.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
DH Report à nouveau | -841 265.00 | -863 456.00 | | -841 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 335.00 | 22 190.00 | | -204 335.00 |
DL TOTAL (I) | -868 722.00 | -664 386.00 | | -868 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 921.00 | 981 921.00 | | 1 071 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 362.00 | 182 207.00 | | 198 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 044.00 | 11 033.00 | | 7 044.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 831.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 460.00 | 1 175 994.00 | | 1 278 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 737.00 | 511 607.00 | | 409 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 460.00 | 1 175 994.00 | | 1 278 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 650.00 | | 64 650.00 | 64 650.00 |
FM Production stockée | | | 9 716.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 461.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 043.00 | 289 152.00 | | 50 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 015.00 | 289 152.00 | | 51 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 154.00 | 39 988.00 | | 50 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 154.00 | 41 813.00 | | 50 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | 247 338.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 697.00 | 402 132.00 | | 161 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 032.00 | 379 942.00 | | 366 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 335.00 | 22 190.00 | | -204 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 149 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 995.00 | 111 759.00 | | 88 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 995.00 | 111 759.00 | | 88 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 363.00 | 198 363.00 | | 198 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UX Autres créances clients | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VB T. V. A. | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 071 921.00 | 1 071 921.00 | | 1 071 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 823.00 | 150 823.00 | | 150 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 460.00 | 1 278 460.00 | | 1 278 460.00 |