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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 208 090.00 | 4 208 090.00 | | 4 208 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 801.00 | | 73 801.00 | 73 801.00 |
CF Disponibilités | 49 544.00 | | 49 544.00 | 49 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 345.00 | | 123 345.00 | 123 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 435.00 | 4 208 090.00 | 123 345.00 | 4 331 435.00 |
CU Autres participations | 4 208 090.00 | 4 208 090.00 | | 4 208 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 184 308.00 | 184 308.00 | | 184 308.00 |
DH Report à nouveau | -1 481 551.00 | | | -1 481 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 815.00 | -1 481 551.00 | | 430 815.00 |
DL TOTAL (I) | 13 573.00 | -417 242.00 | | 13 573.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 823.00 | 304 360.00 | | 54 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 414 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 6 596 367.00 | | 5 406.00 |
EA Autres dettes | 49 544.00 | 43 148.00 | | 49 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 772.00 | 9 364 321.00 | | 109 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 345.00 | 9 247 079.00 | | 123 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 208 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 208 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 212 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 309 921.00 | 209 625.00 | | 5 309 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 309 921.00 | 209 625.00 | | 5 309 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 634 583.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666 139.00 | 216 011.00 | | 666 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 300 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 139.00 | 1 150 594.00 | | 666 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 643 782.00 | -940 969.00 | | 4 643 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 309 921.00 | 35 254 654.00 | | 5 309 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 879 106.00 | 36 736 205.00 | | 4 879 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 815.00 | -1 481 551.00 | | 430 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 139.00 | | 4 208 090.00 | 1 052 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271 490.00 | 4 208 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 139.00 | 4 208 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 862.00 | | | 756 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 490.00 | | 4 208 090.00 | 271 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 628.00 | 368.00 | 385 999.00 | 385 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 935.00 | 5.00 | 4 943.00 | 4 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 693.00 | 363.00 | 381 056.00 | 380 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 946.00 | | 700 946.00 | 700 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 544.00 | 49 544.00 | | 49 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 801.00 | 73 801.00 | | 73 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 772.00 | 109 772.00 | | 109 772.00 |