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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 854.00 | 3 083.00 | 771.00 | 3 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 818.00 | 25 805.00 | 53 012.00 | 78 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 357.00 | 16 070.00 | 30 287.00 | 46 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 104.00 | 44 959.00 | 84 145.00 | 129 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CF Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 587.00 | | 20 587.00 | 20 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 691.00 | 44 959.00 | 104 732.00 | 149 691.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 828.00 | -26 518.00 | | -27 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 261.00 | -1 310.00 | | -11 261.00 |
DL TOTAL (I) | 62 910.00 | 74 172.00 | | 62 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 555.00 | | | 117 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 434.00 | 7 360.00 | | 32 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 2 068.00 | | 1 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 161.00 | 7 284.00 | | 8 161.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 310.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 822.00 | 17 021.00 | | 41 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 732.00 | 91 193.00 | | 104 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 718.00 | | 76 716.00 | 76 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 718.00 | | 76 718.00 | 76 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 759.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 034.00 | -2 509.00 | | -4 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 528.00 | 81 739.00 | | 82 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 789.00 | 83 049.00 | | 93 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 261.00 | -1 310.00 | | -11 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 104.00 | | 132 809.00 | 129 104.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 261 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 174.00 | | 132 809.00 | 125 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 201.00 | 13 759.00 | | 31 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 083.00 | 771.00 | | 3 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 313.00 | 771.00 | | 2 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 888.00 | 12 988.00 | | 28 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 555.00 | 24 435.00 | 75 768.00 | 117 555.00 |
VI Groupe et associés | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 666.00 | | | 130 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 011.00 | 17 951.00 | 60.00 | 18 011.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |