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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 271.00 | | 609 271.00 | 609 271.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 928.00 | | 626 928.00 | 626 928.00 |
CU Autres participations | 601 521.00 | | 601 521.00 | 601 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -382.00 | -13 285.00 | | -382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 282.00 | 12 902.00 | | 5 282.00 |
DK Provisions réglementées | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 626 121.00 | 620 839.00 | | 626 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 5 315.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 807.00 | 5 462.00 | | 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 928.00 | 626 300.00 | | 626 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 350.00 | 19 600.00 | | 7 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068.00 | 6 698.00 | | 2 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 282.00 | 12 902.00 | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 521.00 | | 7 350.00 | 615 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 600.00 | 608 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 609 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 121.00 | | 7 350.00 | 615 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |