| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 316.00 | 37 507.00 | 61 808.00 | 99 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 939.00 | 13 641.00 | 17 297.00 | 30 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 909.00 | 4 957.00 | 2 951.00 | 7 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 874.00 | 56 107.00 | 118 767.00 | 174 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 600.00 | | 125 600.00 | 125 600.00 |
BN En cours de production de biens | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 792.00 | 19 213.00 | 275 579.00 | 294 792.00 |
BZ Autres créances | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 159.00 | 19 213.00 | 494 946.00 | 514 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 033.00 | 75 320.00 | 613 713.00 | 689 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 855.00 | | | 124 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
DL TOTAL (I) | 174 198.00 | | | 174 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
EA Autres dettes | 45 860.00 | | | 45 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 515.00 | | | 439 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 713.00 | | | 613 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 445.00 | | | 323 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 744.00 | | 64 130.00 | 110 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 955.00 | | 26 361.00 | 72 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 789.00 | | 1 059.00 | 37 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 066.00 | 21 041.00 | | 35 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 121.00 | 16 387.00 | | 21 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 945.00 | 4 654.00 | | 13 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
UX Autres créances clients | 294 792.00 | 294 792.00 | | 294 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 158.00 | 49 158.00 | | 49 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 358.00 | 13 746.00 | 29 612.00 | 43 358.00 |
VI Groupe et associés | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 817.00 | 306 817.00 | | 306 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 057.00 | 323 445.00 | 29 612.00 | 353 057.00 |