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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 5 663.00 | 2 399.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 932.00 | 5 663.00 | 3 269.00 | 8 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 237.00 | | 829 237.00 | 829 237.00 |
BZ Autres créances | 53 191.00 | | 53 191.00 | 53 191.00 |
CF Disponibilités | 820 724.00 | | 820 724.00 | 820 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 126.00 | | 1 705 126.00 | 1 705 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 058.00 | 5 663.00 | 1 708 395.00 | 1 714 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 309.00 | 2 567.00 | | 2 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 985.00 | 213 741.00 | | 263 985.00 |
DL TOTAL (I) | 277 294.00 | 227 309.00 | | 277 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 727.00 | 573 604.00 | | 575 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 500.00 | 15 500.00 | | 229 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 701.00 | 341 256.00 | | 309 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 779.00 | 281 940.00 | | 308 779.00 |
EA Autres dettes | 7 392.00 | 4 156.00 | | 7 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 100.00 | 1 216 458.00 | | 1 431 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 395.00 | 1 443 767.00 | | 1 708 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 100.00 | 643 458.00 | | 858 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 702.00 | 309 702.00 | | 309 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 186.00 | 48 186.00 | | 48 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 521.00 | 97 521.00 | | 97 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 829 238.00 | 829 238.00 | | 829 238.00 |
VB T. V. A. | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 075.00 | 75.00 | 573 000.00 | 573 075.00 |
VI Groupe et associés | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 273.00 | 885 273.00 | | 885 273.00 |
VW T.V.A. | 149 296.00 | 149 296.00 | | 149 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 353.00 | 856 353.00 | 573 000.00 | 1 429 353.00 |