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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 457.00 | 32 989.00 | 23 468.00 | 56 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 397.00 | 1 526 894.00 | 240 502.00 | 1 767 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 791.00 | 1 734 883.00 | 312 908.00 | 2 047 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 70 743.00 | | 70 743.00 | 70 743.00 |
CF Disponibilités | 2 057 941.00 | | 2 057 941.00 | 2 057 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 187.00 | | 71 187.00 | 71 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 589.00 | | 2 211 589.00 | 2 211 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 381.00 | 1 734 883.00 | 2 524 497.00 | 4 259 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 704.00 | 224 404.00 | | 227 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 520.00 | 83 299.00 | | 429 520.00 |
DL TOTAL (I) | 668 224.00 | 318 704.00 | | 668 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 371.00 | 1 049 577.00 | | 1 008 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 742.00 | 104 720.00 | | 113 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 957.00 | 188 404.00 | | 395 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 203.00 | 176 541.00 | | 338 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 273.00 | 1 519 241.00 | | 1 856 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 497.00 | 1 837 945.00 | | 2 524 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 450.00 | 490 184.00 | | 1 320 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 415.00 | | 90 532.00 | 1 957 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 48 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 2 047 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 823 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 322.00 | | 90 532.00 | 1 733 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 972.00 | 64 912.00 | | 1 669 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 972.00 | 64 912.00 | | 1 494 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 957.00 | 395 957.00 | | 395 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 203.00 | 338 203.00 | | 338 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 742.00 | 113 742.00 | | 113 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
UX Autres créances clients | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 371.00 | 472 548.00 | 535 823.00 | 1 008 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 187.00 | 71 187.00 | | 71 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 867.00 | 141 929.00 | 48 938.00 | 190 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 273.00 | 1 320 450.00 | 535 823.00 | 1 856 273.00 |