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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 541.00 | 709.00 | 2 832.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541.00 | 709.00 | 2 832.00 | 3 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 133.00 | | 880 133.00 | 880 133.00 |
BZ Autres créances | 259 947.00 | | 259 947.00 | 259 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 080.00 | | 1 140 080.00 | 1 140 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 621.00 | 709.00 | 1 142 913.00 | 1 143 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
DL TOTAL (I) | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953 066.00 | | | 953 066.00 |
EA Autres dettes | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 941.00 | | | 1 068 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 913.00 | | | 1 142 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 134.00 | | | 1 039 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 866 860.00 | | 5 866 860.00 | 5 866 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 866 860.00 | | 5 866 860.00 | 5 866 860.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 866 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 582 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 481 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 866 863.00 | | | 5 866 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 551.00 | | | 5 802 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 312.00 | | | 64 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083.00 | | 2 458.00 | 1 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | 2 458.00 | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 668.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 668.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 376.00 | 196 376.00 | | 196 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 259.00 | 424 259.00 | | 424 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 795.00 | 67 795.00 | | 67 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
UX Autres créances clients | 380 133.00 | | | 380 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
VB T. V. A. | 127 045.00 | | | 127 045.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VI Groupe et associés | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -25 760.00 | -25 760.00 | | -25 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 288.00 | 1 110 288.00 | | 1 110 288.00 |
VW T.V.A. | 260 604.00 | 260 604.00 | | 260 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 149.00 | 1 039 134.00 | 15.00 | 1 039 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ST Autres comptes | 594 575.00 | | | 594 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 560.00 | | | 69 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 912.00 | | | 117 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 364 677.00 | | | 1 364 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 895.00 | | | 597 895.00 |