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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 792.00 | 5 010.00 | 4 782.00 | 9 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 643.00 | 61 580.00 | 44 062.00 | 105 643.00 |
040 Immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 785.00 | 66 590.00 | 157 194.00 | 223 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
072 Créances – Autres | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
084 Disponibilités | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 088.00 | | 37 088.00 | 37 088.00 |
110 Total général Actif | 260 873.00 | 66 590.00 | 194 282.00 | 260 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 850.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 366.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 984.00 | 399 200.00 | | 395 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 394.00 | | |
230 Autres produits | 3 299.00 | 4 376.00 | | 3 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 283.00 | 404 970.00 | | 399 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 514.00 | 4 049.00 | | 4 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 13.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 173 129.00 | 164 382.00 | | 173 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 168.00 | 12 550.00 | | 18 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 073.00 | 149 439.00 | | 147 073.00 |
252 Charges sociales | 51 374.00 | 43 326.00 | | 51 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 668.00 | 12 223.00 | | 16 668.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 713.00 | | |
262 Autres charges | 1 343.00 | 193.00 | | 1 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 319.00 | 388 889.00 | | 412 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 035.00 | 16 081.00 | | -13 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 488.00 | 6 457.00 | | 1 488.00 |
294 Charges financières | 741.00 | 1 090.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 99.00 | 7 860.00 | | 99.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 183.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 387.00 | 11 406.00 | | -12 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 057.00 | | | 213 057.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 54.00 | | | 54.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -54.00 | | | -54.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 431.00 | | | 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 431.00 | | | 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |