| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 295.00 | | 43 295.00 | 43 295.00 |
BZ Autres créances | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CF Disponibilités | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 941.00 | | 238 941.00 | 238 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727.00 | | | -727.00 |
DL TOTAL (I) | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 941.00 | | | 238 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601.00 | | | 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727.00 | | | -727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 943.00 | 21 943.00 | | 21 943.00 |
UX Autres créances clients | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VI Groupe et associés | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 708.00 | 132 708.00 | | 132 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 348.00 | 182 348.00 | | 182 348.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 805.00 | | | 805.00 |
ST Autres comptes | 209.00 | | | 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26.00 | | | 26.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -565.00 | | | -565.00 |