| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 3 340.00 | 953.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 588.00 | 1 127.00 | 1 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 373.00 | 3 928.00 | 16 445.00 | 20 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BZ Autres créances | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CF Disponibilités | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 448.00 | | 36 448.00 | 36 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 822.00 | 3 928.00 | 52 893.00 | 56 822.00 |
CU Autres participations | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
DH Report à nouveau | | -406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 705.00 | 5 762.00 | | 13 705.00 |
DL TOTAL (I) | 22 061.00 | 8 357.00 | | 22 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 411.00 | 25 659.00 | | 20 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 5 724.00 | | 3 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 455.00 | 1 695.00 | | 3 455.00 |
EA Autres dettes | | 96.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 832.00 | 33 174.00 | | 30 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 893.00 | 41 531.00 | | 52 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 753.00 | 12 764.00 | | 15 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 092.00 | | 109 092.00 | 109 092.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 865.00 | 9 564.00 | | 8 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 980.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 094.00 | 99 276.00 | | 109 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 389.00 | 93 513.00 | | 95 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 705.00 | 5 762.00 | | 13 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965.00 | | | 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | 1 594.00 | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | 1 594.00 | | 2 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 411.00 | 5 332.00 | 15 079.00 | 20 411.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 815.00 | 12 736.00 | 15 079.00 | 27 815.00 |