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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 418.00 | 360 982.00 | 364 436.00 | 725 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 418.00 | 360 982.00 | 364 436.00 | 725 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
BZ Autres créances | 55 283.00 | | 55 283.00 | 55 283.00 |
CF Disponibilités | 175 488.00 | | 175 488.00 | 175 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 531.00 | | 389 531.00 | 389 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 949.00 | 360 982.00 | 753 967.00 | 1 114 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 419.00 | -308 231.00 | | -370 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 602.00 | -62 188.00 | | -104 602.00 |
DL TOTAL (I) | -440 021.00 | -335 419.00 | | -440 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 528.00 | 1 111 024.00 | | 1 154 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 7 134.00 | | 13 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 460.00 | 24 570.00 | | 26 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 988.00 | 1 142 729.00 | | 1 193 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 967.00 | 807 310.00 | | 753 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 760.00 | 31 705.00 | | 69 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 153 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 277.00 | 157 850.00 | | 156 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 879.00 | 220 039.00 | | 260 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 602.00 | -62 189.00 | | -104 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 205.00 | | 38 213.00 | 687 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 205.00 | | 38 213.00 | 687 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 165.00 | 75 817.00 | | 285 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 165.00 | 75 817.00 | | 285 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
UX Autres créances clients | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 528.00 | 30 300.00 | 1 124 228.00 | 1 154 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 043.00 | 214 043.00 | | 214 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 988.00 | 69 760.00 | 1 124 228.00 | 1 193 988.00 |