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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 452.00 | 13 723.00 | 1 729.00 | 15 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 522.00 | 21 619.00 | 7 902.00 | 29 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 161.00 | 35 342.00 | 23 819.00 | 59 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 568.00 | 17 145.00 | 198 424.00 | 215 568.00 |
BZ Autres créances | 25 707.00 | | 25 707.00 | 25 707.00 |
CF Disponibilités | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 737.00 | 17 145.00 | 413 592.00 | 430 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 899.00 | 52 487.00 | 437 412.00 | 489 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 265 614.00 | 250 522.00 | | 265 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 536.00 | 15 092.00 | | 7 536.00 |
DL TOTAL (I) | 281 951.00 | 274 414.00 | | 281 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 190.00 | 28 918.00 | | 10 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 115 568.00 | | 86 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 733.00 | 62 435.00 | | 52 733.00 |
EA Autres dettes | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 461.00 | 206 922.00 | | 155 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 412.00 | 481 336.00 | | 437 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 815.00 | | 5 347.00 | 53 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 793.00 | | 5 181.00 | 39 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | 166.00 | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 723.00 | 3 619.00 | | 31 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 723.00 | 3 619.00 | | 31 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 865.00 | | 1 720.00 | 18 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 865.00 | | 1 720.00 | 18 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 865.00 | | 1 720.00 | 18 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 138.00 | 86 138.00 | | 86 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
UX Autres créances clients | 175 484.00 | 175 484.00 | | 175 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VB T. V. A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VI Groupe et associés | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 157.00 | 248 575.00 | 3 582.00 | 252 157.00 |
VW T.V.A. | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 461.00 | 155 461.00 | | 155 461.00 |